キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -278億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 330億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,524 | -21,492 | -3,368 | -8,968 | -3,216 | 28,545 | 通期 | 23,314 | 4,746 | -13,929 | 28,060 | -12,523 | 55,675 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,227 | -30,703 | -3,692 | -18,476 | -6,790 | 33,777 | 通期 | 26,582 | -33,172 | -5,707 | -6,590 | -18,465 | 43,591 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,268 | 3,472 | -4,094 | 19,740 | -4,818 | 58,016 | 通期 | 33,941 | -1,119 | -10,154 | 32,822 | -10,947 | 65,438 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,957 | -9,597 | -9,040 | 1,360 | -7,111 | 57,789 | 通期 | 21,408 | -15,928 | -12,419 | 5,480 | -18,896 | 58,917 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 24,111 | -9,295 | -4,884 | 14,816 | -6,504 | 69,634 | 2Q | 25,913 | -27,169 | -4,348 | -1,256 | -13,287 | 54,915 | 3Q | 34,818 | -12,919 | -12,280 | 21,899 | -19,319 | 69,402 | 通期 | 38,478 | -51,559 | -11,280 | -13,081 | -36,920 | 35,548 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,831 | -22,658 | 15,702 | -18,827 | -6,904 | 31,801 | 2Q | 13,875 | -35,260 | 24,371 | -21,385 | -19,104 | 37,554 | 3Q | 20,728 | -36,788 | 24,848 | -16,060 | -23,176 | 43,999 | 通期 | 37,376 | -43,683 | 21,981 | -6,307 | -31,729 | 50,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 13,713 | -7,088 | -15,454 | 6,625 | -1,699 | 41,561 | 2Q | 27,203 | -2,878 | -21,810 | 24,325 | -3,083 | 53,040 | 3Q | 32,686 | -4,825 | -17,349 | 27,861 | -6,307 | 61,408 | 通期 | 40,002 | -10,771 | -18,852 | 29,231 | -32,647 | 62,228 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,097 | -11,026 | -3,918 | -6,929 | -7,967 | 51,590 | 2Q | 12,696 | -24,411 | -5,082 | -11,715 | -20,948 | 45,790 | 3Q | 17,764 | -24,104 | -6,774 | -6,340 | -30,264 | 50,287 | 通期 | 28,737 | -39,929 | -7,927 | -11,192 | -66,394 | 45,730 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,941 | -16,554 | 4,760 | -5,613 | -16,108 | 45,472 | 2Q | 23,625 | -31,118 | 2,815 | -7,493 | -30,900 | 42,774 | 3Q | 28,766 | -29,785 | 2,429 | -1,019 | -36,935 | 48,268 | 通期 | 48,631 | -46,274 | 1,101 | 2,357 | -46,628 | 50,468 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,467 | -7,987 | 2,693 | -3,520 | -7,228 | 52,162 | 2Q | 21,267 | -16,589 | -8,729 | 4,678 | -12,331 | 49,131 | 3Q | 33,053 | -27,814 | -8,737 | 5,239 | -21,242 | 49,286 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 280億6000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -65億9000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 328億2200万
- 2018年3月（連） -83.3%
- 54億8000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -130億8100万
- 2020年3月（連）
- -63億700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 292億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -111億9200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.31%
- 2016年3月（連）
- 12.4%
- 2017年3月（連）
- 15.85%
- 2018年3月（連）
- 9.04%
- 2019年3月（連）
- 14.83%
- 2020年3月（連）
- 14.11%
- 2021年3月（連）
- 14.94%
- 2022年3月（連）
- 9.97%
- 2023年3月（連）
- 14.11%