流動資産（IFRS）
連結
- 2021年3月31日
- 1764億8200万
- 2021年6月30日 -7.05%
- 1640億3700万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 取得日現在のペンタゴン・テクノロジーズ社の識別可能な取得資産及び引受負債の公正価値は、以下のとおりであります。2021/08/06 15:00
前第4四半期連結会計期間において、暫定的な会計処理が確定したことにより、取得日における「のれん」の金額は、1,881百万円減少しております。これは、主に技術関連資産が2,334百万円、顧客関連資産が1,732百万円増加した一方で、非流動負債が1,234百万円、非支配持分が1,808百万円増加したことに起因しております。発生した「のれん」の金額は7,739百万円であり、期待される将来の超過収益力によるものであります。なお、認識した「のれん」について、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。(単位:百万円) 営業債権 1,636 その他の流動資産 554 技術関連資産 2,334 顧客関連資産 1,732 その他の非流動資産 3,169 営業債務及びその他の債務 △1,520
前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書に含まれているペンタゴン・テクノロジーズ社の売上高は2,695百万円、四半期利益は156百万円であります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 産合計 423,002百万円(前連結会計年度末比1,926百万円減少)2021/08/06 15:00
流動資産は164,037百万円となり、前連結会計年度末比12,445百万円減少しました。これは主に法人所得税や固定資産購入未払金の支払等により現金及び現金同等物が10,638百万円、売掛金の順調な回収等により営業債権及びその他の債権が2,604百万円それぞれ減少したためであります。
非流動資産は258,965百万円となり、前連結会計年度末比10,520百万円増加しました。有形固定資産の増加(9,458百万円)は、主に超純水供給事業(水処理装置事業)に係る設備の新規取得や2022年4月に開設を予定している新研究開発拠点(東京都昭島市)の建設工事が進捗したことによるものであります。 - #3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2021/08/06 15:00
(単位:百万円) 資産 流動資産 現金及び現金同等物 62,228 51,590 棚卸資産 9,911 10,789 その他の流動資産 3,780 3,781 流動資産合計 176,482 164,037 非流動資産 有形固定資産 117,603 127,062 繰延税金資産 3,199 4,226 その他の非流動資産 177 184 非流動資産合計 248,445 258,965
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
