流動資産（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

取得日現在のペンタゴン・テクノロジーズ社の識別可能な取得資産及び引受負債の公正価値は、以下のとおりであります。

	(単位:百万円)
営業債権	1,636
その他の流動資産	554
技術関連資産	2,334
顧客関連資産	1,732
その他の非流動資産	3,169
営業債務及びその他の債務	△1,520

前第4四半期連結会計期間において、暫定的な会計処理が確定したことにより、取得日における「のれん」の金額は、1,881百万円減少しております。これは、主に技術関連資産が2,334百万円、顧客関連資産が1,732百万円増加した一方で、非流動負債が1,234百万円、非支配持分が1,808百万円増加したことに起因しております。発生した「のれん」の金額は7,739百万円であり、期待される将来の超過収益力によるものであります。なお、認識した「のれん」について、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。
前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書に含まれているペンタゴン・テクノロジーズ社の売上高は5,490百万円、四半期利益は414百万円であります。

2021/11/05 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

産合計 433,393百万円(前連結会計年度末比8,465百万円増加)
流動資産は162,414百万円となり、前連結会計年度末比14,068百万円減少しました。これは主に有形固定資産の取得による支出や法人所得税の支払等により現金及び現金同等物が16,438百万円減少したためであります。
非流動資産は270,979百万円となり、前連結会計年度末比22,534百万円増加しました。有形固定資産の増加(20,203百万円)は、主に超純水供給事業(水処理装置事業)に係る設備の新規取得や2022年4月に開設を予定している新研究開発拠点(東京都昭島市)の建設工事が進捗したことによるものであります。

2021/11/05 15:01

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		62,228	45,790
棚卸資産		9,911	11,447
その他の流動資産		3,780	4,754
流動資産合計		176,482	162,414
非流動資産
有形固定資産		117,603	137,806
繰延税金資産		3,199	3,079
その他の非流動資産		177	140
非流動資産合計		248,445	270,979

2021/11/05 15:01