流動負債
個別
- 2022年3月31日
- 663億3900万
- 2023年3月31日 +13.66%
- 754億400万
有報情報
- #1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/07/03 15:59
(注)1.長期預り保証金及び非支配株主と締結した先渡契約に係る負債は償却原価で測定する金融負債に分類しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 合計 21,371 1,670 流動負債 19,613 3 非流動負債 1,757 1,666 合計 21,371 1,670
2.条件付対価は公正価値で測定する金融負債に分類しております。 - #2 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (業績連動型株式報酬制度並びに業績及び株価連動型金銭報酬制度から生じた負債)2023/07/03 15:59
現金決済型の株式報酬に関する部分を、株式報酬から生じた負債として、その他の非流動負債で認識しております。本制度から生じた負債の帳簿価額は、前連結会計年度において473百万円、当連結会計年度において486百万円であります。
(ポイント数の変動およびポイントの加重平均公正価値) - #3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/07/03 15:59
(注)1.平均利率を算出する際の利率および残高は、当連結会計年度末日の数値を使用しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 平均利率(%) 返済期限 合計 39,133 77,756 - - 流動負債 8,180 28,998 - - 非流動負債 30,953 48,758 - - 合計 39,133 77,756 - -
2.社債及び借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注)流動資産及び非流動資産 その他の金融資産、流動負債及び非流動負債 その他の金融負債、金融収益、金融費用2023/07/03 15:59
キャッシュ・フロー・ヘッジに係るキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の残高は以下のとおりであります。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②負債合計 205,778百万円(前連結会計年度末比13,659百万円増加)2023/07/03 15:59
流動負債は109,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,459百万円減少しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が20,818百万円増加したものの、その他の金融負債が主に米国のペンタゴン・テクノロジーズ・グループ,Inc.(水処理装置事業)の非支配株主と締結した先渡契約を履行したことで19,610百万円減少したことに加え、営業債務及びその他の債務が6,502百万円減少したためであります。
非流動負債は96,310百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,119百万円増加しました。これは主に第2回無担保社債10,000百万円の発行と新規の借入を実施したことにより社債及び借入金が17,805百万円増加したためであります。 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/07/03 15:59
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 17,25,34 57,967 51,465 引当金 22 1,529 2,301 その他の流動負債 13,289 16,387 流動負債合計 113,927 109,468 非流動負債 社債及び借入金 18,34 30,953 48,758 繰延税金負債 16 2,646 2,362 その他の非流動負債 7,491 5,570 非流動負債合計 78,191 96,310 - #7 重要な後発事象、財務諸表（連結）
- ③ 分割する資産、負債の項目および帳簿価額2023/07/03 15:59
(4) 本会社分割後の状況資産 負債 流動資産 3,953百万円 流動負債 636百万円 固定資産 69百万円 固定負債 -百万円
本会社分割後の当社およびランドソリューションの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容(本会社分割の対象となっている事業を除く)、資本金、決算期に変更はありません。