営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は28,326百万円(前年同期比12,285百万円減少)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,033百万円、営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,680百万円、法人所得税の支払額7,613百万円、その他(主にその他の流動負債の増減)2,211百万円で資金が減少したものの、税引前中間利益24,564百万円、減価償却費、償却費及び減損損失17,345百万円で資金が増加したためであります。

2025/11/10 15:39

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		21,404	24,564
法人所得税の支払額		△5,676	△7,613
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,611	28,326

2025/11/10 15:39