東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 297,081 | -429,343 |
| 減価償却費 | 327,558 | 220,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,560 | -1,924 |
| 減損損失 | － | 98,650 |
| のれん償却額 | 56,414 | 58,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,513 | 10,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219,502 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,504 | -2,516 |
| 支払利息 | 31,144 | 26,276 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,585 | 386,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,753 | － |
| 固定資産受贈益 | -75,789 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,501 | 22,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,767 | -395,690 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 138,020 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 182,142 | -97,651 |
| 有形固定資産除却損 | 383 | 6,242 |
| たな卸資産評価損 | － | 47,718 |
| 土地売却損益（△は益） | 13,678 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は増加） | 5,836 | -67,611 |
| 過年度消費税等 | － | 21,351 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,558 | -39,426 |
| その他 | -24,931 | 172,998 |
| 小計 | 416,117 | 164,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,504 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -31,115 | -26,315 |
| 法人税等の還付額 | 28,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,690 | -62,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,895 | 77,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -66,508 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による純増減額 | -93,791 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,538 | -158,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,252 | -4,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,582 | -223,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -334,531 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,798 | -239,700 |
| 新株発行による収入 | 201,780 | － |
| 新株の取得による支出 | -803 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 60,000 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -25 |
| その他 | 75 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,558 | 340,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,895 | 8,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,141 | 203,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,381 | 1,003,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,003,239 | 1,206,250 |
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