キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 16:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3543万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8638万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1959万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -43 | 103 | -141 | 60 | -51 | 742 | 通期 | -123 | 63 | -247 | -61 | -76 | 509 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 323 | -44 | -179 | 278 | -48 | 599 | 通期 | 388 | -75 | -141 | 313 | -72 | 673 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -171 | 120 | -27 | -50 | -62 | 596 | 通期 | -355 | 106 | 12 | -249 | -76 | 440 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 461 | -122 | -232 | 339 | -117 | 539 | 通期 | 448 | -218 | -47 | 230 | -187 | 618 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 152 | -8 | 18 | 145 | -5 | 780 | 通期 | 193 | -22 | 118 | 171 | -87 | 906 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 183 | -35 | 82 | 148 | -17 | 1,136 | 通期 | 205 | -96 | -129 | 109 | -29 | 886 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -124 | -187 | 297 | -311 | -124 | 873 | 通期 | 217 | -93 | 99 | 124 | -170 | 1,110 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 208 | -50 | -376 | 158 | -1 | 892 | 通期 | -160 | -52 | -383 | -212 | -3 | 515 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -180 | 250 | 46 | 71 | -1 | 632 | 通期 | 220 | 186 | 35 | 406 | -26 | 957 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -6060万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億1259万
- 2018年2月（連） マイ転
- -2億4889万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億2999万
- 2020年2月（連） -25.48%
- 1億7139万
- 2021年2月（連） -36.27%
- 1億922万
- 2022年2月（連） +13.84%
- 1億2434万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2億1206万
- 2024年2月（連） プラ転
- 4億598万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- -2.57%
- 2017年2月（連）
- 7.77%
- 2018年2月（連）
- -7.84%
- 2019年2月（連）
- 8.43%
- 2020年2月（連）
- 4%
- 2021年2月（連）
- 5.3%
- 2022年2月（連）
- 5.38%
- 2023年2月（連）
- -5.25%
- 2024年2月（連）
- 6.53%