7719 東京衡機

7719
2024/09/18
時価
13億円
PER 予
26.15倍
2010年以降
赤字-39.83倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.28-4.09倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
3.32%
ROA 予
1.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 16:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3543万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8638万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1959万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q-43103-14160-51742
通期-12363-247-61-76509
2017年
2月期
連結
2Q323-44-179278-48599
通期388-75-141313-72673
2018年
2月期
連結
2Q-171120-27-50-62596
通期-35510612-249-76440
2019年
2月期
連結
2Q461-122-232339-117539
通期448-218-47230-187618
2020年
2月期
連結
2Q152-818145-5780
通期193-22118171-87906
2021年
2月期
連結
2Q183-3582148-171,136
通期205-96-129109-29886
2022年
2月期
連結
2Q-124-187297-311-124873
通期217-9399124-1701,110
2023年
2月期
連結
2Q208-50-376158-1892
通期-160-52-383-212-3515
2024年
2月期
連結
2Q-1802504671-1632
通期22018635406-26957

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
-1億2316万
2017年2月(連) プラ転
3億8775万
2018年2月(連) マイ転
-3億5478万
2019年2月(連) プラ転
4億4815万
2020年2月(連) -56.9%
1億9315万
2021年2月(連) +6.13%
2億499万
2022年2月(連) +6.01%
2億1731万
2023年2月(連) マイ転
-1億6024万
2024年2月(連) プラ転
2億1959万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金回収
6255万
2017年2月(連)資金投入
-7515万
2018年2月(連)資金回収
1億589万
2019年2月(連)資金投入
-2億1815万
2020年2月(連)投入-90.03%
-2176万
2021年2月(連)投入+340.09%
-9576万
2022年2月(連)投入-2.92%
-9297万
2023年2月(連)投入-44.27%
-5181万
2024年2月(連)資金回収
1億8638万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-2億4659万
2017年2月(連)返済還元
-1億4090万
2018年2月(連)資金調達
1234万
2019年2月(連)返済還元
-4701万
2020年2月(連)資金調達
1億1781万
2021年2月(連)返済還元
-1億2919万
2022年2月(連)資金調達
9870万
2023年2月(連)返済還元
-3億8314万
2024年2月(連)資金調達
3543万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-6060万
2017年2月(連) プラ転
3億1259万
2018年2月(連) マイ転
-2億4889万
2019年2月(連) プラ転
2億2999万
2020年2月(連) -25.48%
1億7139万
2021年2月(連) -36.27%
1億922万
2022年2月(連) +13.84%
1億2434万
2023年2月(連) マイ転
-2億1206万
2024年2月(連) プラ転
4億598万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-7619万
2017年2月(連)減少-5.48%
-7202万
2018年2月(連)増加+4.95%
-7559万
2019年2月(連)増加+147.59%
-1億8715万
2020年2月(連)減少-53.62%
-8681万
2021年2月(連)減少-66.74%
-2887万
2022年2月(連)増加+487.74%
-1億6970万
2023年2月(連)減少-97.96%
-345万
2024年2月(連)増加+649.77%
-2592万

現金等#8

2016年2月(連)
5億863万
2017年2月(連) +32.24%
6億7260万
2018年2月(連) -34.6%
4億3984万
2019年2月(連) +40.51%
6億1802万
2020年2月(連) +46.66%
9億639万
2021年2月(連) -2.24%
8億8608万
2022年2月(連) +25.32%
11億1043万
2023年2月(連) -53.6%
5億1523万
2024年2月(連) +85.67%
9億5664万

営業CFマージン

2016年2月(連)
-2.57%
2017年2月(連)
7.77%
2018年2月(連)
-7.84%
2019年2月(連)
8.43%
2020年2月(連)
4%
2021年2月(連)
5.3%
2022年2月(連)
5.38%
2023年2月(連)
-5.25%
2024年2月(連)
6.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高