東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,485 | -374,897 |
| 減価償却費 | 81,286 | 78,554 |
| のれん償却額 | 6,433 | 6,433 |
| 減損損失 | － | 195,137 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -292,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,760 | 6,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,735 | -12,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,296 | 8,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,497 | 20,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -2,723 |
| 支払利息 | 16,159 | 24,083 |
| 為替差損益（△は益） | 9,415 | 1,147 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 108,497 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,380 | 8,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,121 | 269,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,406 | -138,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,519 | -143,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,048 | -28,633 |
| その他 | 29,575 | 88,068 |
| 小計 | 502,415 | -177,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -15,173 | -24,957 |
| 法人税等の支払額 | -100,525 | -50,945 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -104,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,753 | -354,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 64,000 | 91,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,322 | -75,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,703 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 124,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,593 | － |
| その他 | 5,273 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,159 | 105,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,857 | 389,065 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101,453 | -198,517 |
| 長期借入れによる収入 | 386,032 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,348 | -383,058 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,138 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,044 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,902 | 12,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,723 | 3,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,968 | -232,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,600 | 439,847 |
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