東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月15日 16:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第111期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,692 | 8,485 |
| 減価償却費 | 87,479 | 81,286 |
| 事業再編損 | 101,629 | － |
| のれん償却額 | 6,433 | 6,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,061 | 15,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,612 | 13,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,947 | 28,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,036 |
| 支払利息 | 22,299 | 16,159 |
| 為替差損益（△は益） | 2,672 | 9,415 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,091 | 99,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,109 | -68,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,912 | 273,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,749 | -14,048 |
| 債務免除益 | -260,623 | － |
| その他 | 12,619 | 29,575 |
| 小計 | -51,145 | 502,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -20,833 | -15,173 |
| 法人税等の支払額 | -52,456 | -100,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,164 | 387,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 74,012 | 64,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -64,000 | -76,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,199 | -67,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,023 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,593 |
| その他 | 5,605 | 5,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,557 | -75,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 241,101 | 85,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221,349 | -101,453 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 386,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,599 | -512,348 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -35 |
| その他 | -32,708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,599 | -140,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,679 | -7,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,885 | 163,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,632 | 672,600 |
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