東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,946 | 166,692 |
| 減価償却費 | 77,869 | 87,479 |
| 減損損失 | 109,914 | － |
| 事業再編損 | － | 101,629 |
| のれん償却額 | 7,099 | 6,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,018 | -1,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -408 | 18,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,335 | -53,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,429 | -1,270 |
| 支払利息 | 24,043 | 22,299 |
| 為替差損益（△は益） | -25,009 | 2,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,596 | 117,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,226 | -53,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,126 | -211,912 |
| 有形固定資産除却損 | 407 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,855 | -4,749 |
| 債務免除益 | － | -260,623 |
| その他 | -198,030 | 12,619 |
| 小計 | 148,474 | -51,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -21,126 | -20,833 |
| 法人税等の支払額 | -90,198 | -52,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,579 | -123,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,046 | 74,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,023 | -64,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,084 | -76,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 48,023 |
| その他 | -1,958 | 5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,568 | 62,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 241,101 |
| 短期借入金の返済による支出 | -502,500 | -221,349 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,087 | -668,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -43 |
| その他 | － | -32,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,406 | -246,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,376 | -4,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,793 | -311,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,518 | 508,632 |
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