東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -343,878 | -157,946 |
| 減価償却費 | 76,778 | 77,869 |
| 減損損失 | 82,894 | 109,914 |
| のれん償却額 | 12,000 | 7,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,604 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,995 | 66,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,176 | -5,429 |
| 支払利息 | 48,132 | 24,043 |
| 為替差損益（△は益） | -13,222 | -25,009 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,189 | -188,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,224 | 179,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,384 | 180,126 |
| 有形固定資産除却損 | － | 407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,582 | 40,855 |
| その他 | -21,275 | -198,030 |
| 小計 | -25,595 | 148,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,176 | 5,429 |
| 利息の支払額 | -49,152 | -21,126 |
| 法人税等の支払額 | -39,971 | -90,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,542 | 42,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 94,032 | 80,046 |
| 定期預金の預入による支出 | -124,067 | -84,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,044 | -35,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,376 | -548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 117,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| その他 | 9,650 | -1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,356 | -41,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 158,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,980 | -502,500 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,072 | -484,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | 23,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,183 | 8,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,798 | 32,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,724 | 820,518 |
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