東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,642 | -343,878 |
| 減価償却費 | 63,376 | 76,778 |
| 減損損失 | 9,924 | 82,894 |
| のれん償却額 | 21,801 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,548 | 40,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,579 | 2,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,306 | 75,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,522 | -5,176 |
| 支払利息 | 37,075 | 48,132 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -13,222 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,423 | -186,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,845 | 101,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,146 | 137,384 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,301 | -16,582 |
| その他 | 27,194 | -21,275 |
| 小計 | 24,452 | -25,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,522 | 5,176 |
| 利息の支払額 | -36,799 | -49,152 |
| 法人税等の支払額 | -33,259 | -39,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,083 | -109,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,033 | 94,032 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -124,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,669 | -97,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 117,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| その他 | -5,851 | 9,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,512 | -9,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 403,860 | 158,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -446,000 | -146,980 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,148 | -432,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -31 |
| その他 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,327 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,954 | 41,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,945 | -78,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,523 | 787,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
