東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,007 | 50,236 |
| 減価償却費 | 27,993 | 32,099 |
| 減損損失 | 52,197 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,751 | -23,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 21,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,750 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | -53,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,148 |
| 受取遅延損害金 | -1,196 | － |
| 支払利息 | 9,383 | 8,075 |
| 為替差損益（△は益） | 614 | -237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,047 | － |
| 受取保険金 | -60,309 | -2,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -208 |
| 固定資産除却損 | 201 | 1,310 |
| 訴訟関連費用 | 24,083 | 32,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,997 | -401,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,977 | -176,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,936 | 71,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,685 | -28,041 |
| その他 | 6,813 | 21,988 |
| 小計 | 302,450 | -455,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,148 |
| 保険金の受取額 | 60,309 | 2,564 |
| 遅延損害金の受取額 | 1,196 | － |
| 利息の支払額 | -9,731 | -8,565 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -121,328 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -32,036 |
| 法人税等の支払額 | -9,445 | -160,209 |
| 法人税等の還付額 | 6,327 | 58,392 |
| 不正による会社資金流出 | -11,089 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,595 | -594,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金等の払戻による収入 | 170,000 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,927 | -45,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,287 | － |
| その他 | -12,897 | 2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,386 | -47,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -369,162 | -70,838 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,911 | -209,854 |
| リース債務の返済による支出 | -14,965 | -9,583 |
| 新株予約権の発行による収入 | 473 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,434 | 159,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,416 | -482,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,649 | 474,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
