東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -683,913 | 216,007 |
| 減価償却費 | 35,527 | 27,993 |
| 減損損失 | － | 52,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,318 | 4,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562,234 | -147,834 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 50,950 | 2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -907 |
| 助成金収入 | -1,500 | － |
| 受取手数料 | -57,568 | － |
| 受取遅延損害金 | － | -1,196 |
| 支払利息 | 16,673 | 9,383 |
| 為替差損益（△は益） | 934 | 614 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,047 |
| 受取保険金 | － | -60,309 |
| 固定資産除却損 | － | 201 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 223,325 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 24,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,121 | 360,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,255 | -116,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,897 | -113,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,157 | 41,685 |
| その他 | 46,679 | -4,682 |
| 小計 | -40,316 | 302,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 907 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | － |
| 手数料の受取額 | 57,568 | － |
| 保険金の受取額 | － | 60,309 |
| 遅延損害金の受取額 | － | 1,196 |
| 利息の支払額 | -16,316 | -9,731 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -121,634 | -121,328 |
| 法人税等の支払額 | -20,590 | -9,445 |
| 法人税等の還付額 | 23,889 | 6,327 |
| 不正による会社資金流出 | -45,253 | -11,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,243 | 219,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -82,000 | -12,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 35,000 | 170,000 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 580 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -25,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,287 |
| その他 | -3,229 | -12,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,817 | 186,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,161,800 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,540,600 | -369,162 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,138 | -180,911 |
| リース債務の返済による支出 | -18,210 | -14,965 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 473 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,140 | 35,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,201 | 441,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,232 | 956,649 |
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