東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,236 | 128,743 |
| 減価償却費 | 32,099 | 43,787 |
| のれん償却額 | － | 7,463 |
| 株式報酬費用 | 41,090 | 31,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,728 | -7,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,343 | 10,355 |
| 融資関連費用 | － | 12,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -2,082 |
| 支払利息 | 8,075 | 20,383 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | 362 |
| 受取保険金 | -2,564 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -100 |
| 固定資産除却損 | 1,310 | |
| 訴訟関連費用 | 32,159 | 31,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,750 | -9,216 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -53,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,040 | 297,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,584 | -166,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,300 | 231,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,041 | 28,203 |
| その他 | -19,101 | -15,596 |
| 小計 | -455,580 | 642,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 2,082 |
| 保険金の受取額 | 2,564 | － |
| 利息の支払額 | -8,565 | -21,616 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -32,036 | -31,997 |
| 供託金の預入による支出 | － | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -160,209 | -44,126 |
| 法人税等の還付額 | 58,392 | 16,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,287 | 556,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | － | -12,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,954 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,957 | -24,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,503 | -510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,241 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,233 |
| その他 | 2,905 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,507 | -134,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,838 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 840,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | － | -12,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,854 | -270,168 |
| リース債務の返済による支出 | -9,583 | -7,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,724 | 349,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,070 | 771,915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 474,578 | 1,246,494 |
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