東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,437 | -69,220 |
| 減価償却費 | 36,674 | 38,701 |
| のれん償却額 | 3,216 | 3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,562 | 3,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,972 | 19,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -514 |
| 支払利息 | 12,186 | 9,218 |
| 為替差損益（△は益） | 8,463 | 2,442 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -292,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,620 |
| 固定資産除却損 | － | 660 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 75,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,711 | 303,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,048 | 116,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,657 | -303,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,675 | -22,626 |
| その他 | 43,878 | 3,526 |
| 小計 | 401,271 | -114,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 514 |
| 利息の支払額 | -11,168 | -9,378 |
| 法人税等の支払額 | -67,868 | -26,699 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,042 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -24,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,695 | -170,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,000 | 80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 124,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,953 | -61,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,533 | － |
| その他 | － | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,420 | 120,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,258 | 71,811 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101,453 | － |
| 長期借入れによる収入 | 117,060 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,598 | -197,917 |
| リース債務の返済による支出 | － | -928 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,044 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,710 | -27,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,441 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,123 | -76,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,755 | 595,639 |
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