東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月15日 16:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,017 | 129,437 |
| 減価償却費 | 43,048 | 36,674 |
| のれん償却額 | 3,216 | 3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,467 | 12,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,774 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,355 | -1,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,886 | -461 |
| 支払利息 | 10,619 | 12,186 |
| 為替差損益（△は益） | -3,715 | 8,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,013 | 111,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,789 | 71,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,032 | -9,657 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,765 | － |
| 債務免除益 | -260,623 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,202 | -15,675 |
| その他 | -44,428 | 43,878 |
| 小計 | -6,532 | 401,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,886 | 461 |
| 利息の支払額 | -8,671 | -11,168 |
| 法人税等の支払額 | -29,912 | -67,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,229 | 322,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,012 | 44,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,603 | -47,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,713 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,533 |
| その他 | 25,225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,371 | -44,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 51,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -119,509 | -101,453 |
| 長期借入れによる収入 | 335,000 | 117,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,871 | -246,598 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -21 |
| その他 | -27,121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,527 | -178,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,694 | -9,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,689 | 90,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,828 | 598,755 |
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