東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,855 | 206,017 |
| 減価償却費 | 32,494 | 43,048 |
| 減損損失 | 2,680 | － |
| のれん償却額 | 3,549 | 3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,018 | 31,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,627 | 9,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,947 | -7,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,558 | -1,886 |
| 支払利息 | 7,561 | 10,619 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,416 | 443,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,579 | 36,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,389 | -440,032 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,765 |
| 債務免除益 | － | -260,623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,247 | -34,202 |
| その他 | -30,692 | -44,428 |
| 小計 | 210,732 | -6,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,558 | 1,886 |
| 利息の支払額 | -7,447 | -8,671 |
| 法人税等の支払額 | -39,109 | -29,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,734 | -43,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,011 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,035 | 54,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 48,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,407 | -50,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70,713 |
| その他 | -5,722 | 25,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,106 | 103,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,500 | -119,509 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,106 | -428,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -25 |
| その他 | － | -27,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,387 | -140,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,394 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,620 | -78,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,344 | 741,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
