東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,941 | -35,855 |
| 減価償却額 | 41,785 | 32,494 |
| 減損損失 | 4,933 | 2,680 |
| のれん償却額 | 8,450 | 3,549 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,422 | 12,018 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,701 | 22,627 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,274 | -8,947 |
| 受取利息及び配当金 | -2,447 | -5,558 |
| 支払利息 | 17,825 | 7,561 |
| 売上債権の増減額 | 107,297 | 223,416 |
| たな卸資産の増減額 | 115,202 | 223,579 |
| 仕入債務の増減額 | -72,287 | -263,389 |
| 有形固定資産除却損 | 753 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,899 | 27,247 |
| その他 | 54,613 | -30,692 |
| 小計 | 226,683 | 210,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447 | 5,558 |
| 利息の支払額 | -17,908 | -7,447 |
| 法人税等の支払額 | -17,493 | -39,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,728 | 169,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -44,001 | -54,011 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 20,000 | 50,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,917 | -3,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,604 | － |
| その他 | － | -5,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,523 | -13,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 8,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -102,500 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,896 | -135,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -6 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,925 | 112,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,552 | -12,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,832 | 256,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,355 | 1,044,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
