東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月29日 13:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -52,553 | -70,941 |
| 減価償却費 | 29,163 | 41,785 |
| 減損損失 | 1,184 | 4,933 |
| のれん償却額 | 10,900 | 8,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,245 | 11,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,564 | 19,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -2,447 |
| 支払利息 | 17,650 | 17,825 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,698 | 107,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,673 | 115,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,558 | -72,287 |
| 有形固定資産除却損 | 142 | 753 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,808 | -10,899 |
| その他 | 53,594 | 54,613 |
| 小計 | -67,696 | 226,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 2,447 |
| 利息の支払額 | -18,202 | -17,908 |
| 法人税等の支払額 | -23,911 | -17,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,183 | 193,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -44,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,033 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -45,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,148 | -4,604 |
| その他 | 296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,770 | -74,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 366,000 | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,508 | -170,896 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | 6 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,502 | -92,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,963 | 23,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,951 | 49,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,468 | 883,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,517 | 916,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
