東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,220 | 425,904 |
| 減価償却費 | 38,701 | 20,434 |
| のれん償却額 | 3,216 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 1,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -961 | -2,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | -15,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,222 | -16,226 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -470 |
| 支払利息 | 9,218 | 13,208 |
| 為替差損益（△は益） | 2,442 | 2,601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -292,615 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,620 | － |
| 固定資産除却損 | 660 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 75,851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,503 | 140,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,048 | -112,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,614 | -66,392 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,626 | -21,322 |
| 収用補償金 | － | -463,959 |
| 工場移転費用 | － | 107,713 |
| その他 | 3,526 | -21,874 |
| 小計 | -114,653 | 31,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 470 |
| 利息の支払額 | -9,378 | -12,868 |
| 収用補償金の受取額 | － | 463,959 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -36,069 |
| 法人税等の支払額 | -26,699 | -5,805 |
| 法人税等の還付額 | 4,042 | 20,617 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -24,425 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,599 | 461,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124,512 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,634 | -117,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,776 | － |
| その他 | -288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,366 | -122,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,811 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -278,465 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,917 | -199,404 |
| リース債務の返済による支出 | -928 | -4,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,038 | -232,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | -7,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,961 | 99,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,847 | 539,205 |
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