東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 16:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第118期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,198 | 97,810 |
| 減価償却費 | 17,988 | 14,342 |
| 減損損失 | － | 52,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 2,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,256 | -6,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,928 | -20,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 助成金収入 | -1,500 | － |
| 受取手数料 | -36,159 | － |
| 支払利息 | 8,856 | 4,654 |
| 為替差損益（△は益） | 557 | 270 |
| 受取保険金 | － | -10,212 |
| 固定資産除却損 | 0 | 201 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -50,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,461 | -24,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,497 | 49,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,697 | -203,427 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,358 | 49,666 |
| その他 | 55,876 | -11,236 |
| 小計 | 189,913 | -56,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 手数料の受取額 | 36,159 | － |
| 助成金の受取額 | 1,500 | － |
| 保険金の受取額 | － | 10,212 |
| 利息の支払額 | -8,552 | -4,641 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -121,328 |
| 法人税等の支払額 | -11,907 | -2,773 |
| 法人税等の還付額 | 23,889 | 6,306 |
| 不正による会社資金流出 | -22,875 | -11,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,144 | -179,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 158,000 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 580 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,209 |
| その他 | -70 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,446 | 250,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,662,800 | 271,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,904,600 | -315,166 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,689 | -101,327 |
| リース債務の返済による支出 | -9,538 | -8,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,031 | 46,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,333 | 117,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,100 | 632,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
