東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,810 | -20,449 |
| 減価償却費 | 14,342 | 15,911 |
| 減損損失 | 52,197 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,447 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,510 | -32,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,814 | -38,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -64 |
| 支払利息 | 4,654 | 3,488 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | 68 |
| 受取保険金 | -10,212 | － |
| 固定資産除却損 | 201 | 1,310 |
| 訴訟関連費用 | － | 22,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,585 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -50,950 | -53,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,448 | 180,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,786 | -84,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,427 | -61,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | 49,666 | -36,361 |
| その他 | -11,236 | 38,219 |
| 小計 | -56,238 | -67,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 64 |
| 保険金の受取額 | 10,212 | － |
| 利息の支払額 | -4,641 | -4,307 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -121,328 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -20,218 |
| 法人税等の支払額 | -2,773 | -133,086 |
| 法人税等の還付額 | 6,306 | 27,752 |
| 不正による会社資金流出 | -11,089 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,537 | -197,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の払戻による収入 | 158,000 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -6,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,241 |
| その他 | 94 | 3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,374 | -12,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 271,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -315,166 | -20,830 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,327 | -74,285 |
| リース債務の返済による支出 | -8,108 | -6,557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,397 | -101,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,234 | -311,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,467 | 644,984 |
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