東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,449 | -31,098 |
| 減価償却費 | 15,911 | 18,685 |
| のれん償却額 | － | 2,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 23,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,189 | -21,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -515 |
| 支払利息 | 3,488 | 9,409 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 119 |
| 固定資産除却損 | 1,310 | － |
| 訴訟関連費用 | 22,415 | 18,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,585 | -2,721 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | -53,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,693 | 504,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,158 | -76,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,381 | -22,429 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -36,361 | 2,203 |
| その他 | 37,949 | 30,475 |
| 小計 | -67,725 | 455,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 515 |
| 利息の支払額 | -4,307 | -8,169 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -20,218 | -15,930 |
| 供託金の預入による支出 | － | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -133,086 | -15,257 |
| 法人税等の還付額 | 27,752 | 16,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,520 | 426,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,954 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,160 | -16,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,503 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,241 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,233 |
| その他 | 3,145 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,471 | -104,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,830 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,285 | -107,137 |
| リース債務の返済による支出 | -6,557 | -3,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| その他 | － | -6,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,672 | 372,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,664 | 695,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,984 | 1,169,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
