東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 153,388 | -680,441 |
| 減価償却費 | 59,482 | 35,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,251 | -30,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 401 | -796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,056 | 516,981 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 50,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -908 |
| 助成金収入 | － | -1,500 |
| 受取手数料 | -69,468 | -57,568 |
| 支払利息 | 24,225 | 16,673 |
| 為替差損益（△は益） | -1,803 | 934 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 107,198 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,748 | － |
| 固定資産除却損 | 3,079 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 223,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,712 | -38,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,238 | -172,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,877 | 16,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,058 | -11,260 |
| その他 | -38,132 | 46,679 |
| 小計 | 229,920 | -85,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 908 |
| 助成金の受取額 | － | 1,500 |
| 手数料の受取額 | 69,468 | 57,568 |
| 利息の支払額 | -24,858 | -16,316 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -121,634 |
| 法人税等の支払額 | -60,367 | -20,590 |
| 法人税等の還付額 | 1,959 | 23,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,312 | -160,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -76,500 | -82,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 50,000 | 35,000 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,425 | -2,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,532 | － |
| その他 | 1,321 | -3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,971 | -51,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,158,700 | 4,161,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,756,035 | -4,540,600 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,291 | -286,138 |
| リース債務の返済による支出 | -20,670 | -18,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,700 | -383,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,307 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,349 | -595,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,433 | 515,232 |
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