東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -153,794 | -96,116 |
| 減価償却費 | 34,374 | 28,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,890 | 15,111 |
| のれん償却額 | 14,736 | 14,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,169 | 11,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,547 | 6,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -211 |
| 支払利息 | 7,984 | 9,229 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,495 | -77,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,782 | -113,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,541 | -75,178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,759 | -3,789 |
| その他 | -36,322 | 94,670 |
| 小計 | -115,657 | -184,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 211 |
| 利息の支払額 | -8,263 | -10,014 |
| 収用補償金の受取額 | － | 87,220 |
| 法人税等の支払額 | -29,193 | -11,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,884 | -118,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,011 | -64,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,508 | 70,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,432 | -4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,936 | 1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,774 | -102,440 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | 14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,772 | 37,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | 3,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,423 | -75,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,250 | 1,017,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,826 | 916,728 |
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