東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -61,806 | -993,357 |
| 減価償却費 | 137,050 | 111,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 731 | -3,752 |
| 減損損失 | － | 681,916 |
| のれん償却額 | 58,934 | 58,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,472 | 38,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,662 | -6,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,794 | -3,190 |
| 支払利息 | 31,643 | 37,126 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,169 | -45,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,990 | -249,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,930 | 291,710 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,465 |
| 収用補償金 | -492,754 | － |
| 株式評価損 | 25,200 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,500 |
| 新株予約権戻入益 | － | -18,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,171 | 5,823 |
| その他 | -286 | -19,135 |
| 小計 | -597,323 | -108,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 3,190 |
| 収用補償金の受取額 | 350,263 | 142,910 |
| 利息の支払額 | -32,405 | -37,374 |
| 法人税等の支払額 | -63,707 | -11,017 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,379 | 6,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,019 | 107,020 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,032 | -104,033 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,880 | -45,528 |
| その他 | 38,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,392 | -42,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 374,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,462 | -528,305 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -15 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,500 | 26,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,839 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,110 | -10,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,250 | 992,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 992,139 | 981,468 |
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