東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -440,289 | -314,359 |
| 減価償却費 | 221,086 | 124,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | 731 |
| 減損損失 | 102,703 | 315,497 |
| のれん償却額 | 58,959 | 58,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,859 | 29,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -6,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -1,794 |
| 支払利息 | 26,276 | 31,643 |
| 為替差損益（△は益） | 6,719 | 26,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,037 | -272,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,683 | -91,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,690 | 12,822 |
| 貸倒引当金繰入額 | 138,020 | － |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -97,651 | 23,643 |
| 有形固定資産除却損 | 6,242 | － |
| たな卸資産評価損 | 47,718 | － |
| 収用補償金 | － | -492,754 |
| 株式評価損 | － | 25,200 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は増加） | -67,611 | － |
| 過年度消費税等 | 21,351 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -12,309 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,426 | -16,171 |
| その他 | 138,921 | -49,726 |
| 小計 | 164,405 | -597,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,794 |
| 収用補償金の受取額 | － | 350,263 |
| 利息の支払額 | -26,315 | -32,405 |
| 法人税等の支払額 | -62,714 | -63,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,892 | -341,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 130,019 |
| 定期預金の預入による支出 | -66,508 | -156,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,141 | -92,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | － |
| その他 | － | 38,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,432 | -95,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,700 | -483,462 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60,000 | － |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -37 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,240 | 236,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,309 | -13,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,010 | -214,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,239 | 1,206,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,250 | 992,139 |
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