東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -275,554 | -176,173 |
| 減価償却費 | 70,231 | 40,589 |
| のれん償却額 | 29,473 | 10,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,452 | 5,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,211 | 23,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,033 | -9,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -2,940 |
| 支払利息 | 15,177 | 18,203 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,976 | 155,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,023 | -150,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,618 | 1,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,478 | 159 |
| その他 | -38,166 | -88,276 |
| 小計 | -228,955 | -168,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 2,940 |
| 利息の支払額 | -15,918 | -18,843 |
| 収用補償金の受取額 | 204,114 | 142,910 |
| 法人税等の支払額 | -39,081 | -11,017 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,006 | -35,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,011 | -84,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,508 | 94,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,421 | -7,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,925 | 2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,884 | -232,075 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| その他 | -14 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,101 | 7,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,065 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,895 | -23,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,250 | 1,121,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,354 | 968,231 |
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