東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月8日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第115期第2四半期(2020/06/01-2020/08/31)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,652 | 204,163 |
| 減価償却費 | 23,907 | 25,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | -2,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,380 | -2,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,971 | 6,918 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30,876 | -1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -442 |
| 受取手数料 | -10,771 | -28,429 |
| 支払利息 | 12,086 | 12,273 |
| 為替差損益（△は益） | 5,319 | 921 |
| 債務勘定整理益 | － | -30,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,704 | 257,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,906 | 96,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,944 | -216,891 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,364 | -2,027 |
| その他 | 97,299 | -116,681 |
| 小計 | 282,872 | 202,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 442 |
| 手数料の受取額 | 10,771 | 28,429 |
| 利息の支払額 | -8,446 | -13,463 |
| 法人税等の支払額 | -134,136 | -36,305 |
| 法人税等の還付額 | 788 | 1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,267 | 182,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -16,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -16,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,250 |
| その他 | － | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,621 | -34,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 582,016 | 2,201,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -774,000 | -1,954,980 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,140 | -155,063 |
| リース債務の返済による支出 | -5,767 | -9,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,117 | 81,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -920 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,844 | 229,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,872 | 1,135,661 |
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