東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月8日 15:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第116期(2021/03/01-2022/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,546 | 153,388 |
| 減価償却費 | 57,540 | 59,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,067 | 12,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,389 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,404 | -14,056 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,190 |
| 助成金収入 | -10,725 | － |
| 受取手数料 | -64,264 | -69,468 |
| 支払利息 | 22,873 | 24,225 |
| 為替差損益（△は益） | 5,243 | -1,803 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 107,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,748 |
| 固定資産除却損 | － | 3,079 |
| 債務勘定整理益 | -30,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,032 | 36,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,746 | -22,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,083 | 33,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,161 | -44,058 |
| その他 | -20,425 | -38,132 |
| 小計 | 207,631 | 229,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,091 | 1,190 |
| 助成金の受取額 | 10,725 | － |
| 手数料の受取額 | 64,264 | 69,468 |
| 利息の支払額 | -22,930 | -24,858 |
| 法人税等の支払額 | -58,254 | -60,367 |
| 法人税等の還付額 | 2,463 | 1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,991 | 217,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -64,250 | -76,500 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 4,750 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,157 | -150,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,532 |
| その他 | 143 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,763 | -92,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,096,437 | 5,158,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,082,664 | -4,756,035 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,779 | -333,291 |
| リース債務の返済による支出 | -18,163 | -20,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,191 | 98,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,314 | 224,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,084 | 1,110,433 |
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