東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,256 | 401,776 |
| 減価償却費 | 48,543 | 57,721 |
| 減損損失 | 200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,062 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,792 | -2,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | 3,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,953 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,590 | 691 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 30,876 | -29,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,076 |
| 受取手数料 | -663 | -36,969 |
| 支払利息 | 20,883 | 23,457 |
| 為替差損益（△は益） | 6,567 | 10,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,705 | 65,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,842 | 89,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,337 | -254,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,745 | 30,962 |
| 収用補償金 | -453,643 | － |
| 工場移転費用 | 105,318 | － |
| その他 | -13,131 | -26,802 |
| 小計 | 42,002 | 332,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,076 |
| 手数料の受取額 | 663 | 36,969 |
| 利息の支払額 | -24,308 | -18,830 |
| 収用補償金の受取額 | 453,643 | － |
| 工場移転費用の支払額 | -35,267 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,903 | -159,158 |
| 法人税等の還付額 | 20,058 | 788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,150 | 193,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,159 | -21,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,181 |
| その他 | － | 5,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,159 | -21,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,053,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -566,065 | -2,204,860 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,178 | -317,002 |
| リース債務の返済による支出 | -8,713 | -13,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,010 | 117,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,800 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,181 | 288,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,028 | 906,398 |
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