東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 14:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第116期第2四半期(2021/06/01-2021/08/31)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,163 | 99,580 |
| 減価償却費 | 25,139 | 28,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,254 | 2,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | -7,994 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -435 |
| 受取手数料 | -28,429 | -31,062 |
| 支払利息 | 12,273 | 11,817 |
| 為替差損益（△は益） | 921 | -1,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,446 |
| 債務勘定整理益 | -30,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,659 | 99,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,384 | -110,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,891 | -166,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,027 | -50,927 |
| その他 | -116,681 | 15,510 |
| 小計 | 202,305 | -111,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 435 |
| 手数料の受取額 | 28,429 | 31,062 |
| 利息の支払額 | -13,463 | -12,897 |
| 法人税等の支払額 | -36,305 | -32,637 |
| 法人税等の還付額 | 1,529 | 1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,938 | -123,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -16,250 | -64,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,073 | -123,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| その他 | -1,187 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,761 | -187,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,201,980 | 2,689,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,954,980 | -2,268,935 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,063 | -163,122 |
| リース債務の返済による支出 | -9,960 | -10,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,964 | 297,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -878 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,263 | -12,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,084 | 873,322 |
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