東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,776 | 351,546 |
| 減価償却費 | 57,721 | 57,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,975 | -5,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,778 | -4,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 691 | -4,404 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -29,843 | -1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,076 | -1,091 |
| 助成金収入 | － | -10,725 |
| 受取手数料 | -36,969 | -64,264 |
| 支払利息 | 23,457 | 22,873 |
| 為替差損益（△は益） | 10,443 | 5,243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 債務勘定整理益 | － | -30,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,766 | -282,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,741 | 199,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,368 | -19,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,962 | 14,161 |
| その他 | -26,802 | -20,425 |
| 小計 | 332,304 | 207,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,091 |
| 助成金の受取額 | － | 10,725 |
| 手数料の受取額 | 36,969 | 64,264 |
| 利息の支払額 | -18,830 | -22,930 |
| 法人税等の支払額 | -159,158 | -58,254 |
| 法人税等の還付額 | 788 | 2,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,150 | 204,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -64,250 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 4,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,459 | -35,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -1,250 |
| その他 | 5,879 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,760 | -95,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,053,400 | 4,096,437 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,204,860 | -4,082,664 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,002 | -284,779 |
| リース債務の返済による支出 | -13,718 | -18,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,818 | -129,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,370 | -20,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,398 | 886,084 |
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