受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	前連結会計年度 (2018年2月28日)		当連結会計年度 (2019年2月28日)
受取手形割引高	163,561	千円	188,986	千円
電子記録債権割引高	60,013	千円	3,510	千円

2024/05/31 15:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は4,349,120千円となり、前連結会計年度末に比べ302,087千円増加いたしました。
流動資産は3,182,754千円となり、前連結会計年度末に比べ238,760千円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加209,181千円、受取手形及び売掛金の増加105,913千円、商品及び製品の減少180,430千円によるものであります。
固定資産は1,166,365千円となり、前連結会計年度末に比べ63,327千円増加いたしました。これは主に建物及び構築物の増加47,965千円、機械装置及び運搬具の増加27,606千円によるものであります。

2024/05/31 15:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施することがあります。また、デリバティブ取引は社内規程に則り実需の範囲で行うこととしています。

2024/05/31 15:47