日本NCRのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 466 | 7,682 |
| 減価償却費 | 301 | 229 |
| 無形固定資産償却費 | 210 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -80 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -577 | -480 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 138 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 344 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -36 |
| 無償補修費引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -755 |
| 還付加算金 | － | -247 |
| 移転価格税制調整金 | － | -5,500 |
| 支払利息 | 17 | 8 |
| 固定資産除却損 | 15 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | -127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -51 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | 570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295 | -303 |
| 特別退職金 | 638 | 118 |
| その他 | 20 | 23 |
| 小計 | 545 | 978 |
| 特別退職金の支払額 | -419 | -284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 345 |
| 還付加算金の受取額 | － | 246 |
| 移転価格税制調整金の受取額 | － | 5,500 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 8,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -9,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 71 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -9,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,144 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,335 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,191 | 1,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
