キャッシュ・フローの状況
2013年3月28日 14:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -499 | 903 | -3 | 404 | -377 | 2,010 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 1,625 | -285 | -27 | 1,340 | -361 | 3,323 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 2,276 | -1,749 | -14 | 527 | -246 | 3,835 | 通期 | 3,930 | -2,889 | -29 | 1,041 | -390 | 4,335 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -37 | -1,427 | -16 | -1,464 | -134 | 2,852 | 通期 | 434 | -1,544 | -33 | -1,110 | -270 | 3,191 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 789 | -1,571 | -3 | -782 | -80 | 2,405 | 通期 | 8,032 | -9,408 | -7 | -1,376 | -166 | 1,808 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 4億400万
- 2009年12月（個） +231.68%
- 13億4000万
- 2010年12月（個） -22.31%
- 10億4100万
- 2011年12月（個） マイ転
- -11億1000万
- 2012年12月（個） -23.96%
- -13億7600万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -3億7700万
- 2009年12月（個）減少-4.24%
- -3億6100万
- 2010年12月（個）増加+8.03%
- -3億9000万
- 2011年12月（個）減少-30.77%
- -2億7000万
- 2012年12月（個）減少-38.52%
- -1億6600万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -1.44%
- 2009年12月（個）
- 5.07%
- 2010年12月（個）
- 13.3%
- 2011年12月（個）
- 1.69%
- 2012年12月（個）
- 32.32%