日本NCRのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,287 | 1,613 |
| 減価償却費 | 363 | 379 |
| 無形固定資産償却費 | 340 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -806 | -361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 無償補修費引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -981 |
| 支払利息 | 11 | 18 |
| 前期事業譲渡益修正損 | 147 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | 567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 417 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | -409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -593 | -46 |
| その他 | -12 | -10 |
| 小計 | 999 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 635 |
| 利息の支払額 | -1 | -12 |
| 特別退職金の支払額 | -730 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 903 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,010 | 3,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
