日本NCRのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,613 | 2,419 |
| 減価償却費 | 379 | 333 |
| 無形固定資産償却費 | 266 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -361 | -637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 無償補修費引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -797 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 固定資産除却損 | 24 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | 1,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567 | 835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 595 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | -174 |
| その他 | -10 | 7 |
| 小計 | 1,027 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 288 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625 | 3,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,010 | 3,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,323 | 4,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
