長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/27 10:35

#2 ヘッジ会計の方法

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

(3) ヘッジ方針
内規に基づき、財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2020/03/27 10:35

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,528	28,253	1.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,372	8,958	1.29	―
1年以内に返済予定のリース債務	101	123	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,153	15,400	1.02	2021年1月26日～2026年2月27日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	223	264	―	2021年1月20日～2026年12月12日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/03/27 10:35

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	24,068百万円	23,061百万円
長期借入金	12,998 〃	13,205 〃
計	37,067百万円	36,267百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	23,124百万円	21,719百万円
長期借入金	12,896 〃	13,181 〃
計	36,020百万円	34,900百万円

2020/03/27 10:35

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

③ ヘッジ方針
内規に基づき、連結財務諸表提出会社の財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2020/03/27 10:35

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2020/03/27 10:35