キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 14:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
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2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,186 | -1,152 | -1,245 | 2,034 | - | 6,753 | 通期 | 3,459 | -1,868 | 837 | 1,591 | - | 9,285 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,232 | -544 | -3,306 | 3,688 | - | 9,764 | 通期 | 8,924 | -1,218 | -9,044 | 7,706 | - | 7,671 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 7,808 | -246 | -6,231 | 7,562 | - | 7,913 | 通期 | 9,818 | -1,046 | -8,100 | 8,772 | - | 7,892 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,643 | -574 | -4,052 | 5,069 | - | 8,849 | 通期 | 10,488 | -1,756 | -10,373 | 8,732 | - | 6,335 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,880 | -1,051 | -4 | 829 | - | 6,963 | 通期 | 2,682 | -2,390 | 967 | 292 | - | 7,301 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 144 | -866 | 1,846 | -722 | - | 8,233 | 通期 | 3,054 | -3,430 | -810 | -376 | -2,907 | 5,976 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,301 | -1,763 | 24,831 | 538 | - | 31,192 | 通期 | 8,509 | -2,698 | 2,034 | 5,811 | -2,176 | 13,820 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -193 | -499 | -2,536 | -692 | - | 11,073 | 通期 | -6,589 | -856 | -369 | -7,445 | -1,286 | 6,566 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -8,879 | -977 | 11,693 | -9,856 | - | 9,241 | 通期 | -14,641 | -4,930 | 17,485 | -19,571 | -3,232 | 4,910 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -599 | -1,067 | 1,929 | -1,666 | - | 5,525 | 通期 | 2,254 | -2,751 | 2,456 | -497 | -3,005 | 7,168 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月(連)
- 15億9100万
- 2015年12月(連) +384.35%
- 77億600万
- 2016年12月(連) +13.83%
- 87億7200万
- 2017年12月(連) -0.46%
- 87億3200万
- 2018年12月(連) -96.66%
- 2億9200万
- 2019年12月(連) マイ転
- -3億7600万
- 2020年12月(連) プラ転
- 58億1100万
- 2021年12月(連) マイ転
- -74億4500万
- 2022年12月(連) -162.87%
- -195億7100万
- 2023年12月(連)
- -4億9700万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月(連)
- -29億700万
- 2020年12月(連)
- -21億7600万
- 2021年12月(連)
- -12億8600万
- 2022年12月(連) -151.32%
- -32億3200万
- 2023年12月(連)
- -30億500万
営業CFマージン
- 2014年12月(連)
- 3.22%
- 2015年12月(連)
- 7.91%
- 2016年12月(連)
- 10.05%
- 2017年12月(連)
- 10.12%
- 2018年12月(連)
- 2.39%
- 2019年12月(連)
- 3.08%
- 2020年12月(連)
- 12.09%
- 2021年12月(連)
- -6.5%
- 2022年12月(連)
- -12.47%
- 2023年12月(連)
- 2.38%