キャッシュ・フローの状況
2026年2月20日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 117億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 43億6400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -161億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 7,808 | -246 | -6,231 | 7,562 | - | 7,913 | 通期 | 9,818 | -1,046 | -8,100 | 8,772 | - | 7,892 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,643 | -574 | -4,052 | 5,069 | - | 8,849 | 通期 | 10,488 | -1,756 | -10,373 | 8,732 | - | 6,335 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,880 | -1,051 | -4 | 829 | - | 6,963 | 通期 | 2,682 | -2,390 | 967 | 292 | - | 7,301 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 144 | -866 | 1,846 | -722 | - | 8,233 | 通期 | 3,054 | -3,430 | -810 | -376 | -2,907 | 5,976 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,301 | -1,763 | 24,831 | 538 | - | 31,192 | 通期 | 8,509 | -2,698 | 2,034 | 5,811 | -2,176 | 13,820 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -193 | -499 | -2,536 | -692 | - | 11,073 | 通期 | -6,589 | -856 | -369 | -7,445 | -1,286 | 6,566 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -8,879 | -977 | 11,693 | -9,856 | - | 9,241 | 通期 | -14,641 | -4,930 | 17,485 | -19,571 | -3,232 | 4,910 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -599 | -1,067 | 1,929 | -1,666 | - | 5,525 | 通期 | 2,254 | -2,751 | 2,456 | -497 | -3,005 | 7,168 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 5,127 | 82 | -6,489 | 5,209 | - | 6,598 | 通期 | 9,371 | -2 | -4,147 | 9,369 | -3,928 | 13,146 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,956 | 3,124 | -4,762 | 7,080 | - | 14,858 | 通期 | 11,712 | 4,364 | -16,145 | 16,076 | - | 13,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 87億7200万
- 2017年12月（連） -0.46%
- 87億3200万
- 2018年12月（連） -96.66%
- 2億9200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億7600万
- 2020年12月（連） プラ転
- 58億1100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -74億4500万
- 2022年12月（連） -162.87%
- -195億7100万
- 2023年12月（連）
- -4億9700万
- 2024年12月（連） プラ転
- 93億6900万
- 2025年12月（連） +71.59%
- 160億7600万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -29億700万
- 2020年12月（連）
- -21億7600万
- 2021年12月（連）
- -12億8600万
- 2022年12月（連） -151.32%
- -32億3200万
- 2023年12月（連）
- -30億500万
- 2024年12月（連） -30.72%
- -39億2800万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.05%
- 2017年12月（連）
- 10.12%
- 2018年12月（連）
- 2.39%
- 2019年12月（連）
- 3.08%
- 2020年12月（連）
- 12.09%
- 2021年12月（連）
- -6.5%
- 2022年12月（連）
- -12.47%
- 2023年12月（連）
- 2.38%
- 2024年12月（連）
- 9.85%
- 2025年12月（連）
- 13.19%
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