6440 JUKI

6440
2024/03/28
時価
170億円
PER 予
19.85倍
2009年以降
赤字-44.19倍
(2009-2023年)
PBR
0.53倍
2009年以降
0.35-5.3倍
(2009-2023年)
配当 予
3.5%
ROE 予
2.69%
ROA 予
0.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月26日 14:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
12月期
連結
2Q3,186-1,152-1,2452,034-6,753
通期3,459-1,8688371,591-9,285
2015年
12月期
連結
2Q4,232-544-3,3063,688-9,764
通期8,924-1,218-9,0447,706-7,671
2016年
12月期
連結
2Q7,808-246-6,2317,562-7,913
通期9,818-1,046-8,1008,772-7,892
2017年
12月期
連結
2Q5,643-574-4,0525,069-8,849
通期10,488-1,756-10,3738,732-6,335
2018年
12月期
連結
2Q1,880-1,051-4829-6,963
通期2,682-2,390967292-7,301
2019年
12月期
連結
2Q144-8661,846-722-8,233
通期3,054-3,430-810-376-2,9075,976
2020年
12月期
連結
2Q2,301-1,76324,831538-31,192
通期8,509-2,6982,0345,811-2,17613,820
2021年
12月期
連結
2Q-193-499-2,536-692-11,073
通期-6,589-856-369-7,445-1,2866,566
2022年
12月期
連結
2Q-8,879-97711,693-9,856-9,241
通期-14,641-4,93017,485-19,571-3,2324,910
2023年
12月期
連結
2Q-599-1,0671,929-1,666-5,525
通期2,254-2,7512,456-497-3,0057,168
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
34億5900万
2015年12月(連) +157.99%
89億2400万
2016年12月(連) +10.02%
98億1800万
2017年12月(連) +6.82%
104億8800万
2018年12月(連) -74.43%
26億8200万
2019年12月(連) +13.87%
30億5400万
2020年12月(連) +178.62%
85億900万
2021年12月(連) マイ転
-65億8900万
2022年12月(連) -122.2%
-146億4100万
2023年12月(連) プラ転
22億5400万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-18億6800万
2015年12月(連)投入-34.8%
-12億1800万
2016年12月(連)投入-14.12%
-10億4600万
2017年12月(連)投入+67.88%
-17億5600万
2018年12月(連)投入+36.1%
-23億9000万
2019年12月(連)投入+43.51%
-34億3000万
2020年12月(連)投入-21.34%
-26億9800万
2021年12月(連)投入-68.27%
-8億5600万
2022年12月(連)投入+475.93%
-49億3000万
2023年12月(連)投入-44.2%
-27億5100万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)資金調達
8億3700万
2015年12月(連)返済還元
-90億4400万
2016年12月(連)返済還元
-81億
2017年12月(連)返済還元
-103億7300万
2018年12月(連)資金調達
9億6700万
2019年12月(連)返済還元
-8億1000万
2020年12月(連)資金調達
20億3400万
2021年12月(連)返済還元
-3億6900万
2022年12月(連)資金調達
174億8500万
2023年12月(連)資金調達
24億5600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
15億9100万
2015年12月(連) +384.35%
77億600万
2016年12月(連) +13.83%
87億7200万
2017年12月(連) -0.46%
87億3200万
2018年12月(連) -96.66%
2億9200万
2019年12月(連) マイ転
-3億7600万
2020年12月(連) プラ転
58億1100万
2021年12月(連) マイ転
-74億4500万
2022年12月(連) -162.87%
-195億7100万
2023年12月(連)
-4億9700万

設備投資額

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-29億700万
2020年12月(連)
-21億7600万
2021年12月(連)
-12億8600万
2022年12月(連) -151.32%
-32億3200万
2023年12月(連)
-30億500万

現金等#5

2014年12月(連)
92億8500万
2015年12月(連) -17.38%
76億7100万
2016年12月(連) +2.88%
78億9200万
2017年12月(連) -19.73%
63億3500万
2018年12月(連) +15.25%
73億100万
2019年12月(連) -18.15%
59億7600万
2020年12月(連) +131.26%
138億2000万
2021年12月(連) -52.49%
65億6600万
2022年12月(連) -25.22%
49億1000万
2023年12月(連) +45.99%
71億6800万

営業CFマージン

2014年12月(連)
3.22%
2015年12月(連)
7.91%
2016年12月(連)
10.05%
2017年12月(連)
10.12%
2018年12月(連)
2.39%
2019年12月(連)
3.08%
2020年12月(連)
12.09%
2021年12月(連)
-6.5%
2022年12月(連)
-12.47%
2023年12月(連)
2.38%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高