JUKI（6440）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月5日 13:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -90億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,726 | -3,307 | 1,777 | -581 | - | 9,940 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -10,841 | -3,867 | 14,622 | -14,708 | - | 8,925 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 724 | -5,806 | 3,021 | -5,082 | -5,861 | 6,826 | 通期 | 1,224 | -10,440 | 8,524 | -9,216 | - | 8,291 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,126 | 837 | -1,698 | 2,963 | - | 9,259 | 3Q | -644 | 366 | 541 | -278 | -2,358 | 8,143 | 通期 | -613 | -119 | 7 | -732 | - | 7,077 |
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | -8,248 | -888 | 8,192 | -9,136 | - | 5,740 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -1,010 | -28 | 1,160 | -1,038 | - | 5,960 | 通期 | -1,841 | 283 | 3,233 | -1,558 | - | 7,960 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,326 | 188 | -3,965 | 4,514 | - | 9,195 | 通期 | 6,405 | 293 | -9,445 | 6,698 | - | 6,239 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,186 | -1,152 | -1,245 | 2,034 | - | 6,753 | 通期 | 3,459 | -1,868 | 837 | 1,591 | - | 9,285 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,232 | -544 | -3,306 | 3,688 | - | 9,764 | 通期 | 8,924 | -1,218 | -9,044 | 7,706 | - | 7,671 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 7,808 | -246 | -6,231 | 7,562 | - | 7,913 | 通期 | 9,818 | -1,046 | -8,100 | 8,772 | - | 7,892 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,643 | -574 | -4,052 | 5,069 | - | 8,849 | 通期 | 10,488 | -1,756 | -10,373 | 8,732 | - | 6,335 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,880 | -1,051 | -4 | 829 | - | 6,963 | 通期 | 2,682 | -2,390 | 967 | 292 | - | 7,301 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 144 | -866 | 1,846 | -722 | - | 8,233 | 通期 | 3,054 | -3,430 | -810 | -376 | -2,907 | 5,976 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,301 | -1,763 | 24,831 | 538 | - | 31,192 | 通期 | 8,509 | -2,698 | 2,034 | 5,811 | -2,176 | 13,820 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -193 | -499 | -2,536 | -692 | - | 11,073 | 通期 | -6,589 | -856 | -369 | -7,445 | -1,286 | 6,566 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -8,879 | -977 | 11,693 | -9,856 | - | 9,241 | 通期 | -14,641 | -4,930 | 17,485 | -19,571 | -3,232 | 4,910 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -599 | -1,067 | 1,929 | -1,666 | - | 5,525 | 通期 | 2,254 | -2,751 | 2,456 | -497 | -3,005 | 7,168 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 5,127 | 82 | -6,489 | 5,209 | - | 6,598 | 通期 | 9,371 | -2 | -4,147 | 9,369 | -3,928 | 13,146 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,956 | 3,124 | -4,762 | 7,080 | - | 14,858 | 通期 | 11,712 | 4,364 | -16,145 | 16,076 | -1,776 | 13,122 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 5,109 | -2 | -9,046 | 5,107 | - | 9,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 27億2600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -108億4100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 12億2400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億1300万
- 2011年12月（連） 大幅減
- -82億4800万
- 2012年12月（連）
- -18億4100万
- 2013年12月（連） プラ転
- 64億500万
- 2014年12月（連） -46%
- 34億5900万
- 2015年12月（連） +157.99%
- 89億2400万
- 2016年12月（連） +10.02%
- 98億1800万
- 2017年12月（連） +6.82%
- 104億8800万
- 2018年12月（連） -74.43%
- 26億8200万
- 2019年12月（連） +13.87%
- 30億5400万
- 2020年12月（連） +178.62%
- 85億900万
- 2021年12月（連） マイ転
- -65億8900万
- 2022年12月（連） -122.2%
- -146億4100万
- 2023年12月（連） プラ転
- 22億5400万
- 2024年12月（連） +315.75%
- 93億7100万
- 2025年12月（連） +24.98%
- 117億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億700万
- 2009年3月（連）投入+16.93%
- -38億6700万
- 2010年3月（連）投入+169.98%
- -104億4000万
- 2011年3月（連）投入-98.86%
- -1億1900万
- 2011年12月（連）投入+646.22%
- -8億8800万
- 2012年12月（連）資金回収
- 2億8300万
- 2013年12月（連）回収+3.53%
- 2億9300万
- 2014年12月（連）資金投入
- -18億6800万
- 2015年12月（連）投入-34.8%
- -12億1800万
- 2016年12月（連）投入-14.12%
- -10億4600万
- 2017年12月（連）投入+67.88%
- -17億5600万
- 2018年12月（連）投入+36.1%
- -23億9000万
- 2019年12月（連）投入+43.51%
- -34億3000万
- 2020年12月（連）投入-21.34%
- -26億9800万
- 2021年12月（連）投入-68.27%
- -8億5600万
- 2022年12月（連）投入+475.93%
- -49億3000万
- 2023年12月（連）投入-44.2%
- -27億5100万
- 2024年12月（連）投入-99.93%
- -200万
- 2025年12月（連）資金回収
- 43億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 17億7700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 146億2200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 85億2400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 700万
- 2011年12月（連）資金調達
- 81億9200万
- 2012年12月（連）資金調達
- 32億3300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -94億4500万
- 2014年12月（連）資金調達
- 8億3700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -90億4400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -81億
- 2017年12月（連）返済還元
- -103億7300万
- 2018年12月（連）資金調達
- 9億6700万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億1000万
- 2020年12月（連）資金調達
- 20億3400万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3億6900万
- 2022年12月（連）資金調達
- 174億8500万
- 2023年12月（連）資金調達
- 24億5600万
- 2024年12月（連）返済還元
- -41億4700万
- 2025年12月（連）返済還元
- -161億4500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5億8100万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -147億800万
- 2010年3月（連）
- -92億1600万
- 2011年3月（連）
- -7億3200万
- 2011年12月（連） 大幅減
- -91億3600万
- 2012年12月（連）
- -15億5800万
- 2013年12月（連） プラ転
- 66億9800万
- 2014年12月（連） -76.25%
- 15億9100万
- 2015年12月（連） +384.35%
- 77億600万
- 2016年12月（連） +13.83%
- 87億7200万
- 2017年12月（連） -0.46%
- 87億3200万
- 2018年12月（連） -96.66%
- 2億9200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億7600万
- 2020年12月（連） プラ転
- 58億1100万
- 2021年12月（連） マイ転
- -74億4500万
- 2022年12月（連） -162.87%
- -195億7100万
- 2023年12月（連）
- -4億9700万
- 2024年12月（連） プラ転
- 93億6900万
- 2025年12月（連） +71.59%
- 160億7600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -29億700万
- 2020年12月（連）
- -21億7600万
- 2021年12月（連）
- -12億8600万
- 2022年12月（連） -151.32%
- -32億3200万
- 2023年12月（連）
- -30億500万
- 2024年12月（連） -30.72%
- -39億2800万
- 2025年12月（連）
- -17億7600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 99億4000万
- 2009年3月（連） -10.21%
- 89億2500万
- 2010年3月（連） -7.1%
- 82億9100万
- 2011年3月（連） -14.64%
- 70億7700万
- 2011年12月（連） -18.89%
- 57億4000万
- 2012年12月（連） +38.68%
- 79億6000万
- 2013年12月（連） -21.62%
- 62億3900万
- 2014年12月（連） +48.82%
- 92億8500万
- 2015年12月（連） -17.38%
- 76億7100万
- 2016年12月（連） +2.88%
- 78億9200万
- 2017年12月（連） -19.73%
- 63億3500万
- 2018年12月（連） +15.25%
- 73億100万
- 2019年12月（連） -18.15%
- 59億7600万
- 2020年12月（連） +131.26%
- 138億2000万
- 2021年12月（連） -52.49%
- 65億6600万
- 2022年12月（連） -25.22%
- 49億1000万
- 2023年12月（連） +45.99%
- 71億6800万
- 2024年12月（連） +83.4%
- 131億4600万
- 2025年12月（連） -0.18%
- 131億2200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.09%
- 2009年3月（連）
- -13.93%
- 2010年3月（連）
- 2.15%
- 2011年3月（連）
- -0.68%
- 2011年12月（連）
- -12.63%
- 2012年12月（連）
- -2.43%
- 2013年12月（連）
- 6.79%
- 2014年12月（連）
- 3.22%
- 2015年12月（連）
- 7.91%
- 2016年12月（連）
- 10.05%
- 2017年12月（連）
- 10.12%
- 2018年12月（連）
- 2.39%
- 2019年12月（連）
- 3.08%
- 2020年12月（連）
- 12.09%
- 2021年12月（連）
- -6.5%
- 2022年12月（連）
- -12.47%
- 2023年12月（連）
- 2.38%
- 2024年12月（連）
- 9.85%
- 2025年12月（連）
- 13.19%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
