前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-11,660	2,162
減価償却費	3,534	3,701
のれん償却額	19	12
減損損失	124	138
災害損失引当金繰入額	－	305
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-44	-572
退職給付引当金の増減額（△は減少）	234	-198
賞与引当金の増減額（△は減少）	-240	65
受取利息及び受取配当金	-400	-331
支払利息	1,123	1,330
シンジケートローン手数料	548	49
為替差損益（△は益）	-429	35
投資有価証券評価損益（△は益）	92	240
投資有価証券売却損益（△は益）	3	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-142	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	131	-1,867
売上債権の増減額（△は増加）	-41	-5,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,163	-9,269
仕入債務の増減額（△は減少）	6,061	4,128
未払消費税等の増減額（△は減少）	-280	17
割引手形の増減額（△は減少）	-181	476
その他	-3,939	6,338
小計	1,680	775
利息及び配当金の受取額	399	329
利息の支払額	-1,101	-1,309
事業再編による支出	-710	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	956	-409
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,224	-613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-10,674	-2,889
有形及び無形固定資産の売却による収入	110	2,577
投資有価証券の取得による支出	0	-2
投資有価証券の売却による収入	6	5
関係会社株式の売却による収入	28	150
貸付けによる支出	-83	-49
貸付金の回収による収入	36	29
その他	137	59
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,440	-119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,900	-134
長期借入れによる収入	21,829	10,977
長期借入金の返済による支出	-7,842	-11,528
社債の償還による支出	-40	-540
配当金の支払額	-5	-4
シンジケートローン手数料	-548	-49
セールアンド割賦バック取引による収入	－	1,730
セールアンド割賦バック債務返済による支出	－	-133
その他	31	-310
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,524	7
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	-489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-633	-1,214
現金及び現金同等物の期首残高	8,925	8,291
現金及び現金同等物の期末残高	8,291	7,077

JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート