JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,825 | -11,660 |
| 減価償却費 | 3,463 | 3,534 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 減損損失 | 979 | 124 |
| 事業再編損失 | 2,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | -240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -400 |
| 支払利息 | 1,122 | 1,123 |
| シンジケートローン手数料 | － | 548 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | -429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 407 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -142 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,177 | -41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 7,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,208 | 6,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -280 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -304 | -181 |
| その他 | -1,553 | -3,939 |
| 小計 | -5,802 | 1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 399 |
| 利息の支払額 | -1,133 | -1,101 |
| 事業再編による支出 | -2,131 | -710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,215 | 956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,841 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,381 | -10,674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 407 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 36 |
| その他 | 199 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | -10,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,499 | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 21,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,427 | -7,842 |
| 社債の発行による収入 | 198 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | -548 |
| その他 | -32 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,622 | 8,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -928 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015 | -633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,940 | 8,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,925 | 8,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
