JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成23年4月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,162 | 1,453 |
| 減価償却費 | 3,701 | 2,503 |
| のれん償却額 | 12 | 4 |
| 減損損失 | 138 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 305 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -572 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -198 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -221 |
| 支払利息 | 1,330 | 1,119 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 307 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,867 | -588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,989 | -2,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,269 | -6,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,128 | -94 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 476 | -1,277 |
| その他 | 6,406 | -657 |
| 小計 | 775 | -7,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 227 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -8,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -1,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,577 | 898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -49 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 59 |
| その他 | 59 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 3,811 |
| 長期借入れによる収入 | 10,977 | 13,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,528 | -8,680 |
| 社債の償還による支出 | -540 | -30 |
| 配当金の支払額 | -4 | -387 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,730 | － |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -133 | -178 |
| その他 | -359 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 8,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,291 | 7,077 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,077 | 5,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
