キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,010 | 2,130 |
| 減価償却費 | 3,332 | 3,480 |
| 減損損失 | － | 379 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70 |
| 事業構造改革費用 | 868 | 1,522 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -187 |
| 支払利息 | 1,661 | 1,869 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 184 |
| 持分変動損益（△は益） | -188 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -521 | -2,687 |
| 関係会社清算益 | － | -269 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 656 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,491 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,991 | 7,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,492 | 6,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,876 | -3,794 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 455 | -455 |
| その他 | -1,926 | -1,097 |
| 小計 | 12,144 | 14,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 275 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -792 | -693 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -746 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,371 | 11,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -2,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,848 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 6,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 17 |
| 事業譲渡による収入 | － | 503 |
| その他 | 20 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,622 | -12,182 |
| 長期借入れによる収入 | 4,640 | 6,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,838 | -8,398 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -442 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -948 |
| その他 | -128 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | -16,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,894 | -24 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,146 | 13,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | － |
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