JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月4日 16:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第110期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,576 | -2,010 |
| 減価償却費 | 3,114 | 3,332 |
| 減損損失 | 369 | － |
| 事業構造改革費用 | 386 | 868 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -245 |
| 支払利息 | 1,481 | 1,661 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -521 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,610 | 6,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,917 | 2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,728 | 2,876 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 455 |
| その他 | -3,416 | -1,926 |
| 小計 | 4,725 | 12,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 426 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -1,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -963 | -792 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -386 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | 9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -2,741 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 840 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| その他 | 19 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,751 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,074 | 2,622 |
| 長期借入れによる収入 | 11,673 | 4,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,136 | -10,838 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -442 |
| その他 | -569 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | -4,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257 | 5,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,168 | 13,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
