JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月26日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,049 | -4,576 |
| 減価償却費 | 3,252 | 3,114 |
| 減損損失 | － | 369 |
| 事業構造改革費用 | － | 386 |
| のれん償却額 | 7 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -197 |
| 支払利息 | 1,102 | 1,481 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -191 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | 3,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,304 | 8,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,293 | -4,728 |
| その他 | -3,256 | -3,490 |
| 小計 | -12,350 | 4,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 358 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,429 | -963 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,641 | 2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,995 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 307 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -992 | － |
| その他 | 6 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,930 | -2,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,377 | 3,074 |
| 長期借入れによる収入 | 9,663 | 11,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -11,136 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -730 | -585 |
| その他 | -822 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,485 | 2,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681 | 2,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910 | 7,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
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