JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,345 | 1,049 |
| 減価償却費 | 2,946 | 3,252 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -178 |
| 支払利息 | 655 | 1,102 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,666 | -618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,756 | -6,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,020 | -7,293 |
| その他 | -194 | -3,306 |
| 小計 | -5,226 | -12,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 239 |
| 利息の支払額 | -655 | -1,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -897 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,589 | -14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -2,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -992 |
| その他 | 99 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -4,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,763 | 19,377 |
| 長期借入れによる収入 | 7,520 | 9,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,474 | -10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -584 | -730 |
| その他 | -593 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 17,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,254 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,566 | 4,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
