JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,466 | 3,345 |
| 減価償却費 | 3,162 | 2,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -189 |
| 支払利息 | 837 | 655 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,334 | -8,666 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,762 | -11,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 9,020 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -12 | － |
| その他 | -7 | -194 |
| 小計 | 9,810 | -5,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 189 |
| 利息の支払額 | -839 | -655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -629 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | -6,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 158 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 36 |
| その他 | -78 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,020 | 2,763 |
| 長期借入れによる収入 | 15,849 | 7,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,028 | -9,474 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -730 | -584 |
| その他 | -1,036 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,844 | -7,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,820 | 6,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
